西部利得汇鑫6个月持有期混合A (018493.jj)西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9984元基金经理严志勇 、 陈保国管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率123.15% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.16% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得汇鑫6个月持有期混合C | ||||
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西部利得汇鑫6个月持有期混合A(018493) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,106.91万 | 16.98% |
| (其中) 股票 | 1,106.91万 | 16.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,224.28万 | 80.14% |
| (其中) 债券 | 5,224.28万 | 80.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 170.79万 | 2.62% |
| 4 | 其他资产 | 16.68万 | 0.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 942.71万 | 14.46% |
| 建筑业 | 76.55万 | 1.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33.05万 | 0.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19.96万 | 0.31% |
| 采矿业 | 9.69万 | 0.15% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.38%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 14.89万 | 0.23% |
| 信息技术 | 10.06万 | 0.15% |
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