西部利得汇鑫6个月持有期混合A (018493.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数705.00 | 成立日期 | 2023-07-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0505元基金经理严志勇 、 陈保国管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率748.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得汇鑫6个月持有期混合C | ||||
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西部利得汇鑫6个月持有期混合A(018493) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,813.51万 | 29.39% |
| (其中) 股票 | 1,813.51万 | 29.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,770.20万 | 61.10% |
| (其中) 债券 | 3,770.20万 | 61.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 582.07万 | 9.43% |
| 4 | 其他资产 | 4.64万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,408.60万 | 22.83% |
| 金融业 | 136.00万 | 2.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75.24万 | 1.22% |
| 采矿业 | 47.21万 | 0.77% |
| 科学研究和技术服务业 | 44.51万 | 0.72% |
| 教育 | 23.63万 | 0.38% |
| 文化、体育和娱乐业 | 18.11万 | 0.29% |
| 建筑业 | 16.48万 | 0.27% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.71%) |
|---|---|---|
| 工业 | 43.67万 | 0.71% |
| 消费者非必需品 | 640.00 | 0.00% |
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