西部利得汇鑫6个月持有期混合A (018493.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数705.00 | 成立日期 | 2023-07-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0505元基金经理严志勇 、 陈保国管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率748.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得汇鑫6个月持有期混合C | ||||
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西部利得汇鑫6个月持有期混合A(018493) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-12-20 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-12-19 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-12-18 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-12-17 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-12-16 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-12-13 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-12-12 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-12-11 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-12-10 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-12-09 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-12-06 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-12-05 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-12-04 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-12-03 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-12-02 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-11-29 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-11-28 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-11-27 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-11-26 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-11-25 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-11-22 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-11-21 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-11-20 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-11-19 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-11-18 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-11-15 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-11-14 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-11-13 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-11-12 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-11-11 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-11-08 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-11-07 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-11-06 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-11-05 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-11-04 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-11-01 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-10-31 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-10-30 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-10-29 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-10-28 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-10-25 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-10-24 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-10-23 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-10-22 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-10-21 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-10-18 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-10-17 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-10-16 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-10-15 | 1.0322元 | 1.0322元 |
