西部利得汇鑫6个月持有期混合A (018493.jj)西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9984元基金经理严志勇 、 陈保国管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率123.15% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.16% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得汇鑫6个月持有期混合C | ||||
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西部利得汇鑫6个月持有期混合A(018493) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-07-30 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-07-29 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-07-26 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-07-25 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-07-24 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-07-23 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-07-22 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-07-19 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-07-18 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-07-17 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-07-16 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-07-15 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-07-12 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-07-11 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-07-10 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-07-09 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-07-08 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-07-05 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-07-04 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-07-03 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-07-02 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-07-01 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-06-28 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-06-27 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-06-26 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-06-25 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-06-24 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-06-21 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-06-20 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-06-19 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-06-18 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-06-17 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-06-14 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-06-13 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-06-12 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-06-11 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-06-07 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-06-06 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-06-05 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-06-04 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-06-03 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-05-31 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-05-30 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-05-29 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-05-28 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-05-27 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-05-24 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-05-23 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-05-22 | 1.0097元 | 1.0097元 |
