融通产业趋势臻选股票C (018495.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9076元基金经理王迪 、 李进管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-10.91% |
| 相关基金: | 主从基金融通产业趋势臻选股票A | ||||
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融通产业趋势臻选股票C(018495) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2024-08-29 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2024-08-28 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2024-08-27 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2024-08-26 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2024-08-23 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2024-08-22 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2024-08-21 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2024-08-20 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2024-08-19 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2024-08-16 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2024-08-15 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2024-08-14 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2024-08-13 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2024-08-12 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2024-08-09 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2024-08-08 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2024-08-07 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2024-08-06 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-08-05 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2024-08-02 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2024-08-01 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2024-07-31 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-07-30 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2024-07-29 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2024-07-26 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2024-07-25 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2024-07-24 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2024-07-23 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-07-22 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-07-19 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-07-18 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-07-17 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-07-16 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-07-15 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-07-12 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-07-11 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2024-07-10 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-07-09 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2024-07-08 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2024-07-05 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2024-07-04 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2024-07-03 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2024-07-02 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2024-07-01 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-06-28 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2024-06-27 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2024-06-26 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-06-25 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-06-24 | 0.9301元 | 0.9301元 |
