融通产业趋势臻选股票C (018495.jj)融通基金管理有限公司持有人户数380.00 | 成立日期 | 2023-05-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.1000元基金经理李进管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.80% |
| 相关基金: | 主从基金融通产业趋势臻选股票A | ||||
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融通产业趋势臻选股票C(018495) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-12-19 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-12-18 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-12-17 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-12-16 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-12-13 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-12-12 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2024-12-11 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-12-10 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-12-09 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-12-06 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-12-05 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-12-04 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-12-03 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-12-02 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-11-29 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-11-28 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-11-27 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-11-26 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-11-25 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-11-22 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-11-21 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-11-20 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-11-19 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-11-18 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-11-15 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-11-14 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-11-13 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2024-11-12 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-11-11 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2024-11-08 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-11-07 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-11-06 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-11-05 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2024-11-04 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-11-01 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-10-31 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-10-30 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-10-29 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-10-28 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-10-25 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-10-24 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-10-23 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-10-22 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-10-21 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-10-18 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2024-10-17 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-10-16 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-10-15 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-10-14 | 1.1072元 | 1.1072元 |
