恒生前海恒润纯债C (018497.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0833元基金经理吕程管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率7.31% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒润纯债A | ||||
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恒生前海恒润纯债C(018497) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-07-25 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-07-24 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-07-23 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-07-22 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-07-19 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-07-18 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-07-17 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-07-16 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-07-15 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-07-12 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-07-11 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-07-10 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-07-09 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-07-08 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-07-05 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-07-04 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-07-03 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-07-02 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-07-01 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-06-28 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-06-27 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-06-26 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-06-25 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-06-24 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-06-21 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-06-20 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-06-19 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-06-18 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-06-17 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-06-14 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-06-13 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-06-12 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-06-11 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-06-07 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-06-06 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-06-05 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-06-04 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-06-03 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-05-31 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-05-30 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-05-29 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-05-28 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-05-27 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-05-24 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-05-23 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-05-22 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-05-21 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-05-20 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-05-17 | 1.0753元 | 1.0753元 |
