兴银收益增强C (018500.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数28.00 | 成立日期 | 2023-05-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1852元基金经理袁作栋 、 邓纪超管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
| 相关基金: | 主从基金兴银收益增强A | ||||
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兴银收益增强C(018500) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 155.48万元 | 0.70% | 44.42万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 338.58万元 | 0.70% | 96.74万元 | 0.20% |
| 2023-12-06 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-09-15 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 91.00万元 | 0.70% | 26.00万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 73.62万元 | 0.70% | 21.03万元 | 0.20% |
