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基金概况
兴银收益增强C
(018500.jj)
兴银基金管理有限责任公司
成立日期
2023-05-11
总资产规模
6,892.19万
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0300
元
基金经理
袁作栋
、
邓纪超
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
成立以来分红再投入年化收益率
-6.39%
相关基金:
主从基金
兴银收益增强A
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兴银收益增强C(018500) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.06
元
6,892.19万
6,496.55万
元
--
2024-03-31
--
3,929.10万
3,681.00万
元
--
2023-12-31
1.08
元
2,591.16万
2,405.45万
元
--
2023-09-30
--
918.15万
782.54万
元
--
2023-06-30
1.23
元
962.78万
780.27万
元
--
