兴银收益增强C (018500.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数28.00 | 成立日期 | 2023-05-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1852元基金经理袁作栋 、 邓纪超管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
| 相关基金: | 主从基金兴银收益增强A | ||||
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兴银收益增强C(018500) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1852元 | 1.3584元 |
| 2024-12-19 | 1.1773元 | 1.3505元 |
| 2024-12-18 | 1.1766元 | 1.3498元 |
| 2024-12-17 | 1.1711元 | 1.3443元 |
| 2024-12-16 | 1.1849元 | 1.3581元 |
| 2024-12-13 | 1.1982元 | 1.3714元 |
| 2024-12-12 | 1.2101元 | 1.3833元 |
| 2024-12-11 | 1.1996元 | 1.3728元 |
| 2024-12-10 | 1.1888元 | 1.3620元 |
| 2024-12-09 | 1.1744元 | 1.3476元 |
| 2024-12-06 | 1.1754元 | 1.3486元 |
| 2024-12-05 | 1.1702元 | 1.3434元 |
| 2024-12-04 | 1.1620元 | 1.3352元 |
| 2024-12-03 | 1.1726元 | 1.3458元 |
| 2024-12-02 | 1.1739元 | 1.3471元 |
| 2024-11-29 | 1.1647元 | 1.3379元 |
| 2024-11-28 | 1.1530元 | 1.3262元 |
| 2024-11-27 | 1.1531元 | 1.3263元 |
| 2024-11-26 | 1.1395元 | 1.3127元 |
| 2024-11-25 | 1.1448元 | 1.3180元 |
| 2024-11-22 | 1.1425元 | 1.3157元 |
| 2024-11-21 | 1.1629元 | 1.3361元 |
| 2024-11-20 | 1.1638元 | 1.3370元 |
| 2024-11-19 | 1.1551元 | 1.3283元 |
| 2024-11-18 | 1.1377元 | 1.3109元 |
| 2024-11-15 | 1.1515元 | 1.3247元 |
| 2024-11-14 | 1.1627元 | 1.3359元 |
| 2024-11-13 | 1.1844元 | 1.3576元 |
| 2024-11-12 | 1.1891元 | 1.3623元 |
| 2024-11-11 | 1.1970元 | 1.3702元 |
| 2024-11-08 | 1.1753元 | 1.3485元 |
| 2024-11-07 | 1.1781元 | 1.3513元 |
| 2024-11-06 | 1.1668元 | 1.3400元 |
| 2024-11-05 | 1.1659元 | 1.3391元 |
| 2024-11-04 | 1.1516元 | 1.3248元 |
| 2024-11-01 | 1.1309元 | 1.3041元 |
| 2024-10-31 | 1.1290元 | 1.3022元 |
| 2024-10-30 | 1.1231元 | 1.2963元 |
| 2024-10-29 | 1.1276元 | 1.3008元 |
| 2024-10-28 | 1.1369元 | 1.3101元 |
| 2024-10-25 | 1.1278元 | 1.3010元 |
| 2024-10-24 | 1.1108元 | 1.2840元 |
| 2024-10-23 | 1.1210元 | 1.2942元 |
| 2024-10-22 | 1.1145元 | 1.2877元 |
| 2024-10-21 | 1.1113元 | 1.2845元 |
| 2024-10-18 | 1.1044元 | 1.2776元 |
| 2024-10-17 | 1.0846元 | 1.2578元 |
| 2024-10-16 | 1.0848元 | 1.2580元 |
| 2024-10-15 | 1.0821元 | 1.2553元 |
| 2024-10-14 | 1.0911元 | 1.2643元 |
