东财中证光伏指数发起式A (018502.jj)光伏产业 (半年) 西藏东财基金管理有限公司持有人户数281.00 | 成立日期 | 2023-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7798元基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05%持仓换手率227.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.17% |
| 相关基金: | 主从基金东财中证光伏指数发起式C | ||||
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东财中证光伏指数发起式A(018502) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,102.00万 | 92.39% |
| (其中) 股票 | 4,102.00万 | 92.39% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 232.11万 | 5.23% |
| 3 | 其他资产 | 105.72万 | 2.38% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,875.74万 | 87.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 203.17万 | 4.58% |
| 科学研究和技术服务业 | 23.09万 | 0.52% |
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