东财中证光伏指数发起式A (018502.jj)光伏产业 (半年) 西藏东财基金管理有限公司持有人户数281.00 | 成立日期 | 2023-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7798元基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05%持仓换手率227.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.17% |
| 相关基金: | 主从基金东财中证光伏指数发起式C | ||||
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东财中证光伏指数发起式A(018502) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2024-12-26 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2024-12-25 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2024-12-24 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2024-12-23 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2024-12-20 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2024-12-19 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2024-12-18 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2024-12-17 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2024-12-16 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2024-12-13 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2024-12-12 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2024-12-11 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2024-12-10 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2024-12-09 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2024-12-06 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2024-12-05 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2024-12-04 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2024-12-03 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2024-12-02 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2024-11-29 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2024-11-28 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2024-11-27 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2024-11-26 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2024-11-25 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2024-11-22 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2024-11-21 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2024-11-20 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2024-11-19 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2024-11-18 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2024-11-15 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2024-11-14 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2024-11-13 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2024-11-12 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2024-11-11 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2024-11-08 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2024-11-07 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2024-11-06 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2024-11-05 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2024-11-04 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2024-11-01 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2024-10-31 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2024-10-30 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-10-29 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2024-10-28 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2024-10-25 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2024-10-24 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2024-10-23 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2024-10-22 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2024-10-21 | 0.8005元 | 0.8005元 |
