东财中证光伏指数发起式A (018502.jj)光伏产业 (半年) 西藏东财基金管理有限公司持有人户数281.00 | 成立日期 | 2023-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7798元基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05%持仓换手率227.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.17% |
| 相关基金: | 主从基金东财中证光伏指数发起式C | ||||
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东财中证光伏指数发起式A(018502) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 11.69万元 | 0.50% | 1.17万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 5.04万元 | 0.50% | 5,040.00元 | 0.05% |
