东财中证光伏指数发起式A (018502.jj)光伏产业西藏东财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6857元基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05%持仓换手率78.17% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-31.43% |
| 相关基金: | 主从基金东财中证光伏指数发起式C | ||||
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东财中证光伏指数发起式A(018502) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2024-07-25 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2024-07-24 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2024-07-23 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2024-07-22 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2024-07-19 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2024-07-18 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2024-07-17 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2024-07-16 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2024-07-15 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2024-07-12 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2024-07-11 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2024-07-10 | 0.6505元 | 0.6505元 |
| 2024-07-09 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2024-07-08 | 0.6473元 | 0.6473元 |
| 2024-07-05 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2024-07-04 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2024-07-03 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2024-07-02 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2024-07-01 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2024-06-28 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2024-06-27 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2024-06-26 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2024-06-25 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2024-06-24 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2024-06-21 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2024-06-20 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-06-19 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2024-06-18 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2024-06-17 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2024-06-14 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2024-06-13 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2024-06-12 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2024-06-11 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2024-06-07 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2024-06-06 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2024-06-05 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2024-06-04 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2024-06-03 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2024-05-31 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2024-05-30 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2024-05-29 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2024-05-28 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2024-05-27 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2024-05-24 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2024-05-23 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2024-05-22 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2024-05-21 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2024-05-20 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2024-05-17 | 0.7928元 | 0.7928元 |
