景顺长城周期优选混合C (018505.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数1.02万 | 成立日期 | 2023-08-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1623元基金经理邹立虎管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率13.30% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城周期优选混合A | ||||
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景顺长城周期优选混合C(018505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2024-11-11 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2024-11-08 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2024-11-07 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2024-11-06 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2024-11-05 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2024-11-04 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2024-11-01 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2024-10-31 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2024-10-30 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2024-10-29 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2024-10-28 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2024-10-25 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2024-10-24 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2024-10-23 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2024-10-22 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2024-10-21 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2024-10-18 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2024-10-17 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2024-10-16 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2024-10-15 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2024-10-14 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2024-10-11 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2024-10-10 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2024-10-09 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2024-10-08 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2024-09-30 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2024-09-27 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2024-09-26 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2024-09-25 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2024-09-24 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2024-09-23 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-09-20 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2024-09-19 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-09-18 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-09-13 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-09-12 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-09-11 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-09-10 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-09-09 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-09-06 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-09-05 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-09-04 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-09-03 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-09-02 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-08-30 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2024-08-29 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-08-28 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-08-27 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-08-26 | 1.1299元 | 1.1299元 |
