景顺长城周期优选混合C (018505.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数1.02万 | 成立日期 | 2023-08-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1222元基金经理邹立虎管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率9.15% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城周期优选混合A | ||||
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景顺长城周期优选混合C(018505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-12-20 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-12-19 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-12-18 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2024-12-17 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2024-12-16 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2024-12-13 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2024-12-12 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2024-12-11 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2024-12-10 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2024-12-09 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2024-12-06 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2024-12-05 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-12-04 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2024-12-03 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2024-12-02 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2024-11-29 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2024-11-28 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-11-27 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2024-11-26 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2024-11-25 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2024-11-22 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2024-11-21 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2024-11-20 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2024-11-19 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2024-11-18 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2024-11-15 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-11-14 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2024-11-13 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2024-11-12 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2024-11-11 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2024-11-08 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2024-11-07 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2024-11-06 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2024-11-05 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2024-11-04 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2024-11-01 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2024-10-31 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2024-10-30 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2024-10-29 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2024-10-28 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2024-10-25 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2024-10-24 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2024-10-23 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2024-10-22 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2024-10-21 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2024-10-18 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2024-10-17 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2024-10-16 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2024-10-15 | 1.1925元 | 1.1925元 |
