景顺长城周期优选混合C (018505.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2660元持有人户数1.02万基金经理邹立虎管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率24.26% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城周期优选混合A | ||||
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景顺长城周期优选混合C(018505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2024-09-27 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2024-09-26 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2024-09-25 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2024-09-24 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2024-09-23 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-09-20 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2024-09-19 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-09-18 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-09-13 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-09-12 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-09-11 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-09-10 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-09-09 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-09-06 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-09-05 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-09-04 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-09-03 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-09-02 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-08-30 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2024-08-29 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-08-28 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-08-27 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-08-26 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2024-08-23 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-08-22 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-08-21 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2024-08-20 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2024-08-19 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-08-16 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-08-15 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-08-14 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-08-13 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-08-12 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-08-09 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-08-08 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-08-07 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-08-06 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-08-05 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-08-02 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2024-08-01 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2024-07-31 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2024-07-30 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-07-29 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-07-26 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-07-25 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-07-24 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-07-23 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2024-07-22 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2024-07-19 | 1.1919元 | 1.1919元 |
