国泰君安君享利30天滚动持有债券发起A (018509.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数201.00 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0546元基金经理杜浩然管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.12% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安君享利30天滚动持有债券发起C | ||||
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国泰君安君享利30天滚动持有债券发起A(018509) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-12-20 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-12-19 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-12-18 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-12-17 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-12-16 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-12-13 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-12-12 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-12-11 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-12-10 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-12-09 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-12-06 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-12-05 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-12-04 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-12-03 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-12-02 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-11-29 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-11-28 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-11-27 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-11-26 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-11-25 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-11-22 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-11-21 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-11-20 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-11-19 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-11-18 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-11-15 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-11-14 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-11-13 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-11-12 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-11-11 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-11-08 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-11-07 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-11-06 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-11-05 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-11-04 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-11-01 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-10-31 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-10-30 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-10-29 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-10-28 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-10-25 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-10-24 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-10-23 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-10-22 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-10-21 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-10-18 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-10-17 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-10-16 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-10-15 | 1.0486元 | 1.0486元 |
