国泰君安君享利30天滚动持有债券发起A (018509.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0422元基金经理杜浩然管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.20% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安君享利30天滚动持有债券发起C | ||||
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国泰君安君享利30天滚动持有债券发起A(018509) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-07-25 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-07-24 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-07-23 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-07-22 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-07-19 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-07-18 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-07-17 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-07-16 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-07-15 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-07-12 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-07-11 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-07-10 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-07-09 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-07-08 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-07-05 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-07-04 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-07-03 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-07-02 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-07-01 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-06-28 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-06-27 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-06-26 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-06-25 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-06-24 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-06-21 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-06-20 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-06-19 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-06-18 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-06-17 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-06-14 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-06-13 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-06-12 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-06-11 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-06-07 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-06-06 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-06-05 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-06-04 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-06-03 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-05-31 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-05-30 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-05-29 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-05-28 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-05-27 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-05-24 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-05-23 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-05-22 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-05-21 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-05-20 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-05-17 | 1.0360元 | 1.0360元 |
