恒越安裕纯债债券 (018516.jj)恒越基金管理有限公司持有人户数341.00 | 成立日期 | 2023-06-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0475元基金经理吴胤希 、 周慕华管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
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恒越安裕纯债债券(018516) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2,037.93万 | 40.12% |
| (其中) 债券 | 2,037.93万 | 40.12% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,850.55万 | 36.43% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,190.87万 | 23.45% |
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