恒越安裕纯债债券 (018516.jj)恒越基金管理有限公司持有人户数341.00 | 成立日期 | 2023-06-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0475元基金经理吴胤希 、 周慕华管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
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恒越安裕纯债债券(018516) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 4.55万元 | 0.30% | 1.52万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 29.30万元 | 0.30% | 9.77万元 | 0.10% |
