恒越安裕纯债债券
(018516.jj)恒越基金管理有限公司持有人户数341.00		成立日期2023-06-26
总资产规模
5,064.70万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0475元基金经理吴胤希 、 周慕华管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.18%
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恒越安裕纯债债券(018516) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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恒越安裕纯债债券.(018516) 历史总基金份额和总规模曲线图

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恒越安裕纯债债券历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.03元5,064.70万4,920.05万元--
2024-06-301.03元5,118.18万4,971.52万元--
2024-03-31--5,316.10万5,229.81万元--
2023-12-311.01元5,226.57万5,184.07万元--
2023-09-30--2.01亿2.00亿元--
2023-06-261.00元4.37亿4.37亿元--

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