民生加银量化中国混合C (018517.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2030元基金经理周帅 、 何江管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.18% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银量化中国混合A | ||||
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民生加银量化中国混合C(018517) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.2030元 | 1.2660元 |
| 2024-07-29 | 1.2070元 | 1.2700元 |
| 2024-07-26 | 1.2020元 | 1.2650元 |
| 2024-07-25 | 1.2020元 | 1.2650元 |
| 2024-07-24 | 1.2050元 | 1.2680元 |
| 2024-07-23 | 1.1980元 | 1.2610元 |
| 2024-07-22 | 1.2090元 | 1.2720元 |
| 2024-07-19 | 1.2200元 | 1.2830元 |
| 2024-07-18 | 1.2280元 | 1.2910元 |
| 2024-07-17 | 1.2230元 | 1.2860元 |
| 2024-07-16 | 1.2300元 | 1.2930元 |
| 2024-07-15 | 1.2320元 | 1.2950元 |
| 2024-07-12 | 1.2230元 | 1.2860元 |
| 2024-07-11 | 1.2240元 | 1.2870元 |
| 2024-07-10 | 1.2200元 | 1.2830元 |
| 2024-07-09 | 1.2370元 | 1.3000元 |
| 2024-07-08 | 1.2270元 | 1.2900元 |
| 2024-07-05 | 1.2310元 | 1.2940元 |
| 2024-07-04 | 1.2340元 | 1.2970元 |
| 2024-07-03 | 1.2410元 | 1.3040元 |
| 2024-07-02 | 1.2460元 | 1.3090元 |
| 2024-07-01 | 1.2450元 | 1.3080元 |
| 2024-06-28 | 1.2240元 | 1.2870元 |
| 2024-06-27 | 1.2130元 | 1.2760元 |
| 2024-06-26 | 1.2190元 | 1.2820元 |
| 2024-06-25 | 1.2150元 | 1.2780元 |
| 2024-06-24 | 1.2090元 | 1.2720元 |
| 2024-06-21 | 1.2210元 | 1.2840元 |
| 2024-06-20 | 1.2200元 | 1.2830元 |
| 2024-06-19 | 1.2260元 | 1.2890元 |
| 2024-06-18 | 1.2270元 | 1.2900元 |
| 2024-06-17 | 1.2200元 | 1.2830元 |
| 2024-06-14 | 1.2300元 | 1.2930元 |
| 2024-06-13 | 1.2260元 | 1.2890元 |
| 2024-06-12 | 1.2400元 | 1.3030元 |
| 2024-06-11 | 1.2370元 | 1.3000元 |
| 2024-06-07 | 1.2530元 | 1.3160元 |
| 2024-06-06 | 1.2410元 | 1.3040元 |
| 2024-06-05 | 1.2440元 | 1.3070元 |
| 2024-06-04 | 1.2610元 | 1.3240元 |
| 2024-06-03 | 1.2500元 | 1.3130元 |
| 2024-05-31 | 1.2630元 | 1.3260元 |
| 2024-05-30 | 1.2670元 | 1.3300元 |
| 2024-05-29 | 1.2710元 | 1.3340元 |
| 2024-05-28 | 1.2710元 | 1.3340元 |
| 2024-05-27 | 1.2770元 | 1.3400元 |
| 2024-05-24 | 1.2630元 | 1.3260元 |
| 2024-05-23 | 1.2620元 | 1.3250元 |
| 2024-05-22 | 1.2770元 | 1.3400元 |
| 2024-05-21 | 1.2780元 | 1.3410元 |
