大成景信债券A (018518.jj)大成基金管理有限公司持有人户数41.00 | 成立日期 | 2023-08-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0343元基金经理朱浩然管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.11% |
| 相关基金: | 主从基金大成景信债券C | ||||
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大成景信债券A(018518) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 228.85万元 | 0.30% | 76.28万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 154.22万元 | 0.30% | 51.41万元 | 0.10% |
| 2023-09-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-08-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
