大成景信债券A
(018518.jj)大成基金管理有限公司持有人户数41.00		成立日期2023-08-25
总资产规模
15.53亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0343元基金经理朱浩然管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.11%
相关基金: 主从基金大成景信债券C
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大成景信债券A(018518) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

大成景信债券A.(018518) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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大成景信债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.04元15.53亿14.99亿元--
2024-06-301.04元15.55亿14.99亿元--
2024-03-31--15.32亿14.99亿元--
2023-12-311.01元15.12亿14.99亿元--
2023-08-251.00元4,999.97万4,999.97万元--

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