大成景信债券A(018518) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-07-04 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-07-03 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-07-02 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-07-01 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-06-28 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-06-27 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-06-26 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-06-25 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-06-24 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-06-21 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-06-20 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-06-19 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-06-18 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-06-17 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-06-14 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-06-13 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-06-12 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-06-11 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-06-07 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-06-06 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-06-05 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-06-04 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-06-03 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-05-31 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-05-30 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-05-29 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-05-28 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-05-27 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-05-24 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-05-23 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-05-22 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-05-21 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-05-20 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-05-17 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-05-16 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-05-15 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-05-14 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-05-13 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-05-10 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-05-09 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-05-08 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-05-07 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-05-06 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-04-30 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-04-29 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-04-26 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-04-25 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-04-24 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-04-23 | 1.0309元 | 1.0309元 |
