大成景信债券A (018518.jj)大成基金管理有限公司持有人户数41.00 | 成立日期 | 2023-08-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0343元基金经理朱浩然管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.11% |
| 相关基金: | 主从基金大成景信债券C | ||||
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大成景信债券A(018518) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0343元 | 1.0543元 |
| 2024-12-19 | 1.0334元 | 1.0534元 |
| 2024-12-18 | 1.0335元 | 1.0535元 |
| 2024-12-17 | 1.0340元 | 1.0540元 |
| 2024-12-16 | 1.0344元 | 1.0544元 |
| 2024-12-13 | 1.0333元 | 1.0533元 |
| 2024-12-12 | 1.0320元 | 1.0520元 |
| 2024-12-11 | 1.0317元 | 1.0517元 |
| 2024-12-10 | 1.0317元 | 1.0517元 |
| 2024-12-09 | 1.0297元 | 1.0497元 |
| 2024-12-06 | 1.0290元 | 1.0490元 |
| 2024-12-05 | 1.0289元 | 1.0489元 |
| 2024-12-04 | 1.0286元 | 1.0486元 |
| 2024-12-03 | 1.0277元 | 1.0477元 |
| 2024-12-02 | 1.0274元 | 1.0474元 |
| 2024-11-29 | 1.0254元 | 1.0454元 |
| 2024-11-28 | 1.0246元 | 1.0446元 |
| 2024-11-27 | 1.0241元 | 1.0441元 |
| 2024-11-26 | 1.0239元 | 1.0439元 |
| 2024-11-25 | 1.0235元 | 1.0435元 |
| 2024-11-22 | 1.0230元 | 1.0430元 |
| 2024-11-21 | 1.0226元 | 1.0426元 |
| 2024-11-20 | 1.0223元 | 1.0423元 |
| 2024-11-19 | 1.0221元 | 1.0421元 |
| 2024-11-18 | 1.0219元 | 1.0419元 |
| 2024-11-15 | 1.0220元 | 1.0420元 |
| 2024-11-14 | 1.0218元 | 1.0418元 |
| 2024-11-13 | 1.0217元 | 1.0417元 |
| 2024-11-12 | 1.0218元 | 1.0418元 |
| 2024-11-11 | 1.0211元 | 1.0411元 |
| 2024-11-08 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-11-07 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-11-06 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-11-05 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-11-04 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-11-01 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-10-31 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-10-30 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-10-29 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-10-28 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-10-25 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-10-24 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-10-23 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-10-22 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-10-21 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-10-18 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-10-17 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-10-16 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-10-15 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-10-14 | 1.0381元 | 1.0381元 |
