淳厚瑞明债券A (018520.jj)淳厚基金管理有限公司持有人户数311.00 | 成立日期 | 2023-06-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0554元基金经理陈寒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
| 相关基金: | 主从基金淳厚瑞明债券C | ||||
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淳厚瑞明债券A(018520) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 16.05亿 | 99.94% |
| (其中) 债券 | 16.05亿 | 99.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 95.73万 | 0.06% |
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