淳厚瑞明债券A
(018520.jj)淳厚基金管理有限公司持有人户数311.00		成立日期2023-06-13
总资产规模
15.91亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0554元基金经理陈寒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.61%
相关基金: 主从基金淳厚瑞明债券C
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淳厚瑞明债券A(018520) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

淳厚瑞明债券A.(018520) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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淳厚瑞明债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.04元15.91亿15.27亿元--
2024-06-301.04元15.90亿15.27亿元--
2024-03-31--16.07亿15.66亿元--
2023-12-311.02元4.25亿4.18亿元--
2023-09-30--4.55亿4.52亿元--
2023-06-131.00元10.01亿10.01亿元--

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