银河星汇30天持有债券A (018527.jj)银河基金管理有限公司持有人户数963.00 | 成立日期 | 2023-09-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0463元基金经理张沛管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.68% |
| 相关基金: | 主从基金银河星汇30天持有债券C | ||||
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银河星汇30天持有债券A(018527) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-12-20 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-12-19 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-12-18 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-12-17 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-12-16 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-12-13 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-12-12 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-12-11 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-12-10 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-12-09 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-12-06 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-12-05 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-12-04 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-12-03 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-12-02 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-11-29 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-11-28 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-11-27 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-11-26 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-11-25 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-11-22 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-11-21 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-11-20 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-11-19 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-11-18 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-11-15 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-11-14 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-11-13 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-11-12 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-11-11 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-11-08 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-11-07 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-11-06 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-11-05 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-11-04 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-11-01 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-10-31 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-10-30 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-10-29 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-10-28 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-10-25 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-10-24 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-10-23 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-10-22 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-10-21 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-10-18 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-10-17 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-10-16 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-10-15 | 1.0369元 | 1.0369元 |
