中欧稳鑫180天持有债券C (018531.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数3,261.00 | 成立日期 | 2023-06-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0691元基金经理陈凯杨 、 王慧杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.55% |
| 相关基金: | 主从基金中欧稳鑫180天持有债券A | ||||
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中欧稳鑫180天持有债券C(018531) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.37亿 | 96.87% |
| (其中) 债券 | 6.37亿 | 96.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 101.35万 | 0.15% |
| 3 | 其他资产 | 1,953.20万 | 2.97% |
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