中欧稳鑫180天持有债券C
(018531.jj)中欧基金管理有限公司		成立日期2023-06-19
总资产规模
3.56亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0501元基金经理陈凯杨 、 王慧杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.54%
相关基金: 主从基金中欧稳鑫180天持有债券A
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中欧稳鑫180天持有债券C(018531) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

中欧稳鑫180天持有债券C.(018531) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧稳鑫180天持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.05元3.56亿3.40亿元--
2024-03-31--1.78亿1.72亿元--
2023-12-311.02元1.10亿1.08亿元--
2023-09-30--1.94亿1.93亿元--
2023-06-191.00元1.93亿1.93亿元--

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