南方中证互联网指数（LOF）C (018533.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-05-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.7461元基金经理龚涛管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-21.18% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证互联网指数（LOF）A | ||||
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南方中证互联网指数（LOF）C(018533) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2024-07-25 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2024-07-24 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2024-07-23 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2024-07-22 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2024-07-19 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2024-07-18 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2024-07-17 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2024-07-16 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2024-07-15 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2024-07-12 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2024-07-11 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2024-07-10 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2024-07-09 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2024-07-08 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2024-07-05 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2024-07-04 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2024-07-03 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2024-07-02 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2024-07-01 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2024-06-28 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2024-06-27 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2024-06-26 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2024-06-25 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2024-06-24 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2024-06-21 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2024-06-20 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2024-06-19 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2024-06-18 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2024-06-17 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2024-06-14 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2024-06-13 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2024-06-12 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2024-06-11 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2024-06-07 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2024-06-06 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2024-06-05 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2024-06-04 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2024-06-03 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2024-05-31 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2024-05-30 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2024-05-29 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2024-05-28 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2024-05-27 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2024-05-24 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2024-05-23 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2024-05-22 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2024-05-21 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2024-05-20 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2024-05-17 | 0.8162元 | 0.8162元 |
