南方中证互联网指数（LOF）C (018533.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数931.00 | 成立日期 | 2023-05-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.9936元基金经理龚涛管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.43% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证互联网指数（LOF）A | ||||
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南方中证互联网指数（LOF）C(018533) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-12-23 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-12-20 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-12-19 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-12-18 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-12-17 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-12-16 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-12-13 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-12-12 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-12-11 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-12-10 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-12-09 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-12-06 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-12-05 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-12-04 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-12-03 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-12-02 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-11-29 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-11-28 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-11-27 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-11-26 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2024-11-25 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-11-22 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-11-21 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-11-20 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-11-19 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-11-18 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-11-15 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-11-14 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-11-13 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-11-12 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-11-11 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-11-08 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-11-07 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-11-06 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-11-05 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-11-04 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2024-11-01 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2024-10-31 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-10-30 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2024-10-29 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2024-10-28 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-10-25 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-10-24 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2024-10-23 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-10-22 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2024-10-21 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2024-10-18 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-10-17 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2024-10-16 | 0.8674元 | 0.8674元 |
