国投瑞银美丽中国混合C (018544.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数37.00 | 成立日期 | 2023-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0860元基金经理周思捷管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.58% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银美丽中国混合A | ||||
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国投瑞银美丽中国混合C(018544) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.27% | 99.73% | 37.00 | 47.09万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.04% | 99.96% | 40.00 | 276.29万元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 10.00 | 2,311.35元 | -- |
