国投瑞银美丽中国混合C
(018544.jj)国投瑞银基金管理有限公司		成立日期2023-05-31
总资产规模
1,742.16万元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值0.9760元基金经理周思捷管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.87%
相关基金: 主从基金国投瑞银美丽中国混合A
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论

国投瑞银美丽中国混合C(018544) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

国投瑞银美丽中国混合C.(018544) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
国投瑞银美丽中国混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.02元1,742.16万1,709.68万元--
2024-03-31--5,059.86万4,926.84万元--
2023-12-311.14元1.11亿9,702.91万元--
2023-09-30--4.07万2.97万元--
2023-06-301.43元2.31万1.62万元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：01086460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。