国投瑞银美丽中国混合C
(018544.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数37.00		成立日期2023-05-31
总资产规模
1,908.78万元 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.0860元基金经理周思捷管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.58%
相关基金: 主从基金国投瑞银美丽中国混合A
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国投瑞银美丽中国混合C(018544) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

国投瑞银美丽中国混合C.(018544) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国投瑞银美丽中国混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.12元1,908.78万1,710.38万元--
2024-06-301.02元1,742.16万1,709.68万元--
2024-03-31--5,059.86万4,926.84万元--
2023-12-311.14元1.11亿9,702.91万元--
2023-09-30--4.07万2.97万元--
2023-06-301.43元2.31万1.62万元--

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