国投瑞银美丽中国混合C (018544.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9760元基金经理周思捷管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.87% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银美丽中国混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银美丽中国混合C(018544) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9760元 | 1.1760元 |
| 2024-07-25 | 0.9690元 | 1.1690元 |
| 2024-07-24 | 0.9680元 | 1.1680元 |
| 2024-07-23 | 0.9800元 | 1.1800元 |
| 2024-07-22 | 1.0080元 | 1.2080元 |
| 2024-07-19 | 1.0120元 | 1.2120元 |
| 2024-07-18 | 1.0100元 | 1.2100元 |
| 2024-07-17 | 1.0060元 | 1.2060元 |
| 2024-07-16 | 1.0030元 | 1.2030元 |
| 2024-07-15 | 1.0040元 | 1.2040元 |
| 2024-07-12 | 1.0120元 | 1.2120元 |
| 2024-07-11 | 1.0160元 | 1.2160元 |
| 2024-07-10 | 1.0010元 | 1.2010元 |
| 2024-07-09 | 1.0050元 | 1.2050元 |
| 2024-07-08 | 0.9930元 | 1.1930元 |
| 2024-07-05 | 1.0050元 | 1.2050元 |
| 2024-07-04 | 0.9960元 | 1.1960元 |
| 2024-07-03 | 1.0040元 | 1.2040元 |
| 2024-07-02 | 1.0090元 | 1.2090元 |
| 2024-07-01 | 1.0250元 | 1.2250元 |
| 2024-06-28 | 1.0190元 | 1.2190元 |
| 2024-06-27 | 1.0170元 | 1.2170元 |
| 2024-06-26 | 1.0320元 | 1.2320元 |
| 2024-06-25 | 1.0210元 | 1.2210元 |
| 2024-06-24 | 1.0200元 | 1.2200元 |
| 2024-06-21 | 1.0400元 | 1.2400元 |
| 2024-06-20 | 1.0390元 | 1.2390元 |
| 2024-06-19 | 1.0550元 | 1.2550元 |
| 2024-06-18 | 1.0640元 | 1.2640元 |
| 2024-06-17 | 1.0580元 | 1.2580元 |
| 2024-06-14 | 1.0630元 | 1.2630元 |
| 2024-06-13 | 1.0590元 | 1.2590元 |
| 2024-06-12 | 1.0670元 | 1.2670元 |
| 2024-06-11 | 1.0670元 | 1.2670元 |
| 2024-06-07 | 1.0650元 | 1.2650元 |
| 2024-06-06 | 1.0620元 | 1.2620元 |
| 2024-06-05 | 1.0760元 | 1.2760元 |
| 2024-06-04 | 1.0820元 | 1.2820元 |
| 2024-06-03 | 1.0700元 | 1.2700元 |
| 2024-05-31 | 1.0770元 | 1.2770元 |
| 2024-05-30 | 1.0820元 | 1.2820元 |
| 2024-05-29 | 1.0840元 | 1.2840元 |
| 2024-05-28 | 1.0800元 | 1.2800元 |
| 2024-05-27 | 1.0890元 | 1.2890元 |
| 2024-05-24 | 1.0720元 | 1.2720元 |
| 2024-05-23 | 1.0840元 | 1.2840元 |
| 2024-05-22 | 1.1000元 | 1.3000元 |
| 2024-05-21 | 1.0990元 | 1.2990元 |
| 2024-05-20 | 1.1050元 | 1.3050元 |
| 2024-05-17 | 1.1020元 | 1.3020元 |
