国投瑞银美丽中国混合C (018544.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数37.00 | 成立日期 | 2023-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0860元基金经理周思捷管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.58% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银美丽中国混合A | ||||
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国投瑞银美丽中国混合C(018544) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0860元 | 1.2860元 |
| 2024-12-20 | 1.0889元 | 1.2889元 |
| 2024-12-19 | 1.0975元 | 1.2975元 |
| 2024-12-18 | 1.0960元 | 1.2960元 |
| 2024-12-17 | 1.0958元 | 1.2958元 |
| 2024-12-16 | 1.1016元 | 1.3016元 |
| 2024-12-13 | 1.1245元 | 1.3245元 |
| 2024-12-12 | 1.1464元 | 1.3464元 |
| 2024-12-11 | 1.1402元 | 1.3402元 |
| 2024-12-10 | 1.1358元 | 1.3358元 |
| 2024-12-09 | 1.1278元 | 1.3278元 |
| 2024-12-06 | 1.1137元 | 1.3137元 |
| 2024-12-05 | 1.1003元 | 1.3003元 |
| 2024-12-04 | 1.0971元 | 1.2971元 |
| 2024-12-03 | 1.1019元 | 1.3019元 |
| 2024-12-02 | 1.1119元 | 1.3119元 |
| 2024-11-29 | 1.1039元 | 1.3039元 |
| 2024-11-28 | 1.0929元 | 1.2929元 |
| 2024-11-27 | 1.0933元 | 1.2933元 |
| 2024-11-26 | 1.0742元 | 1.2742元 |
| 2024-11-25 | 1.0812元 | 1.2812元 |
| 2024-11-22 | 1.0788元 | 1.2788元 |
| 2024-11-21 | 1.1177元 | 1.3177元 |
| 2024-11-20 | 1.1188元 | 1.3188元 |
| 2024-11-19 | 1.1035元 | 1.3035元 |
| 2024-11-18 | 1.0894元 | 1.2894元 |
| 2024-11-15 | 1.0919元 | 1.2919元 |
| 2024-11-14 | 1.1037元 | 1.3037元 |
| 2024-11-13 | 1.1247元 | 1.3247元 |
| 2024-11-12 | 1.1271元 | 1.3271元 |
| 2024-11-11 | 1.1333元 | 1.3333元 |
| 2024-11-08 | 1.1359元 | 1.3359元 |
| 2024-11-07 | 1.1464元 | 1.3464元 |
| 2024-11-06 | 1.1279元 | 1.3279元 |
| 2024-11-05 | 1.1243元 | 1.3243元 |
| 2024-11-04 | 1.1067元 | 1.3067元 |
| 2024-11-01 | 1.0926元 | 1.2926元 |
| 2024-10-31 | 1.0883元 | 1.2883元 |
| 2024-10-30 | 1.0894元 | 1.2894元 |
| 2024-10-29 | 1.0856元 | 1.2856元 |
| 2024-10-28 | 1.1001元 | 1.3001元 |
| 2024-10-25 | 1.0741元 | 1.2741元 |
| 2024-10-24 | 1.0600元 | 1.2600元 |
| 2024-10-23 | 1.0723元 | 1.2723元 |
| 2024-10-22 | 1.0625元 | 1.2625元 |
| 2024-10-21 | 1.0473元 | 1.2473元 |
| 2024-10-18 | 1.0372元 | 1.2372元 |
| 2024-10-17 | 1.0210元 | 1.2210元 |
| 2024-10-16 | 1.0350元 | 1.2350元 |
| 2024-10-15 | 1.0360元 | 1.2360元 |
