国投瑞银美丽中国混合C (018544.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9630元基金经理周思捷管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.61% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银美丽中国混合A | ||||
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国投瑞银美丽中国混合C(018544) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9630元 | 1.1630元 |
| 2024-08-29 | 0.9410元 | 1.1410元 |
| 2024-08-28 | 0.9280元 | 1.1280元 |
| 2024-08-27 | 0.9290元 | 1.1290元 |
| 2024-08-26 | 0.9390元 | 1.1390元 |
| 2024-08-23 | 0.9400元 | 1.1400元 |
| 2024-08-22 | 0.9320元 | 1.1320元 |
| 2024-08-21 | 0.9410元 | 1.1410元 |
| 2024-08-20 | 0.9440元 | 1.1440元 |
| 2024-08-19 | 0.9540元 | 1.1540元 |
| 2024-08-16 | 0.9550元 | 1.1550元 |
| 2024-08-15 | 0.9580元 | 1.1580元 |
| 2024-08-14 | 0.9510元 | 1.1510元 |
| 2024-08-13 | 0.9620元 | 1.1620元 |
| 2024-08-12 | 0.9620元 | 1.1620元 |
| 2024-08-09 | 0.9640元 | 1.1640元 |
| 2024-08-08 | 0.9700元 | 1.1700元 |
| 2024-08-07 | 0.9660元 | 1.1660元 |
| 2024-08-06 | 0.9700元 | 1.1700元 |
| 2024-08-05 | 0.9650元 | 1.1650元 |
| 2024-08-02 | 0.9760元 | 1.1760元 |
| 2024-08-01 | 0.9890元 | 1.1890元 |
| 2024-07-31 | 0.9980元 | 1.1980元 |
| 2024-07-30 | 0.9670元 | 1.1670元 |
| 2024-07-29 | 0.9690元 | 1.1690元 |
| 2024-07-26 | 0.9760元 | 1.1760元 |
| 2024-07-25 | 0.9690元 | 1.1690元 |
| 2024-07-24 | 0.9680元 | 1.1680元 |
| 2024-07-23 | 0.9800元 | 1.1800元 |
| 2024-07-22 | 1.0080元 | 1.2080元 |
| 2024-07-19 | 1.0120元 | 1.2120元 |
| 2024-07-18 | 1.0100元 | 1.2100元 |
| 2024-07-17 | 1.0060元 | 1.2060元 |
| 2024-07-16 | 1.0030元 | 1.2030元 |
| 2024-07-15 | 1.0040元 | 1.2040元 |
| 2024-07-12 | 1.0120元 | 1.2120元 |
| 2024-07-11 | 1.0160元 | 1.2160元 |
| 2024-07-10 | 1.0010元 | 1.2010元 |
| 2024-07-09 | 1.0050元 | 1.2050元 |
| 2024-07-08 | 0.9930元 | 1.1930元 |
| 2024-07-05 | 1.0050元 | 1.2050元 |
| 2024-07-04 | 0.9960元 | 1.1960元 |
| 2024-07-03 | 1.0040元 | 1.2040元 |
| 2024-07-02 | 1.0090元 | 1.2090元 |
| 2024-07-01 | 1.0250元 | 1.2250元 |
| 2024-06-28 | 1.0190元 | 1.2190元 |
| 2024-06-27 | 1.0170元 | 1.2170元 |
| 2024-06-26 | 1.0320元 | 1.2320元 |
| 2024-06-25 | 1.0210元 | 1.2210元 |
| 2024-06-24 | 1.0200元 | 1.2200元 |
