国投瑞银瑞盈混合（LOF）C (018546.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.6070元基金经理周思捷管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.22% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银瑞盈混合（LOF）A | ||||
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国投瑞银瑞盈混合（LOF）C(018546) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.68亿 | 83.13% |
| (其中) 股票 | 6.68亿 | 83.13% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.35亿 | 16.82% |
| 3 | 其他资产 | 40.69万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.07亿 | 63.11% |
| 金融业 | 6,815.08万 | 8.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,984.16万 | 4.96% |
| 建筑业 | 3,605.08万 | 4.49% |
| 卫生和社会工作 | 1,680.00万 | 2.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.64万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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