国投瑞银瑞盈混合（LOF）C
(018546.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数85.00		成立日期2023-05-31
总资产规模
7.22万元 (2024-09-30)
基金类型混合型(LOF)当前净值1.8482元基金经理周思捷管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.03%
相关基金: 主从基金国投瑞银瑞盈混合（LOF）A
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论

国投瑞银瑞盈混合（LOF）C(018546) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

国投瑞银瑞盈混合（LOF）C.(018546) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
国投瑞银瑞盈混合（LOF）C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.87元7.22万3.87万元--
2024-06-301.68元5,208.13万3,092.71万元--
2024-03-31--1.98亿1.17亿元--
2023-12-311.87元2.32亿1.24亿元--
2023-09-30--1,893.09万743.85万元--
2023-06-302.66元5.22万1.96万元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：01086460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。