国投瑞银瑞盈混合（LOF）C (018546.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.6070元基金经理周思捷管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.22% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银瑞盈混合（LOF）A | ||||
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国投瑞银瑞盈混合（LOF）C(018546) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.07% | 99.93% | 108.00 | 214.37万元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 12.00 | 4,349.51元 | -- |
