中银新经济灵活配置混合C (018556.jj)中银基金管理有限公司持有人户数34.00 | 成立日期 | 2023-05-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7400元基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.11% |
| 相关基金: | 主从基金中银新经济灵活配置混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银新经济灵活配置混合C(018556) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2024-12-19 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2024-12-18 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2024-12-17 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2024-12-16 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2024-12-13 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2024-12-12 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2024-12-11 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2024-12-10 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2024-12-09 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2024-12-06 | 1.7960元 | 1.7960元 |
| 2024-12-05 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2024-12-04 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2024-12-03 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2024-12-02 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2024-11-29 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2024-11-28 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2024-11-27 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2024-11-26 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2024-11-25 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2024-11-22 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2024-11-21 | 1.7890元 | 1.7890元 |
| 2024-11-20 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2024-11-19 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2024-11-18 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2024-11-15 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2024-11-14 | 1.8160元 | 1.8160元 |
| 2024-11-13 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2024-11-12 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2024-11-11 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2024-11-08 | 1.8890元 | 1.8890元 |
| 2024-11-07 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2024-11-06 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2024-11-05 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2024-11-04 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2024-11-01 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2024-10-31 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2024-10-30 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2024-10-29 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2024-10-28 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2024-10-25 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2024-10-24 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2024-10-23 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2024-10-22 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2024-10-21 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2024-10-18 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2024-10-17 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2024-10-16 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2024-10-15 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2024-10-14 | 1.7510元 | 1.7510元 |
