中银新经济灵活配置混合C (018556.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4420元基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.10% |
| 相关基金: | 主从基金中银新经济灵活配置混合A | ||||
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中银新经济灵活配置混合C(018556) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2024-08-29 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2024-08-28 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2024-08-27 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2024-08-26 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2024-08-23 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2024-08-22 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2024-08-21 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2024-08-20 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2024-08-19 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2024-08-16 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2024-08-15 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2024-08-14 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2024-08-13 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2024-08-12 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2024-08-09 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2024-08-08 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2024-08-07 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2024-08-06 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2024-08-05 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2024-08-02 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2024-08-01 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2024-07-31 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2024-07-30 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2024-07-29 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2024-07-26 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2024-07-25 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2024-07-24 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2024-07-23 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2024-07-22 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2024-07-19 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2024-07-18 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2024-07-17 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2024-07-16 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2024-07-15 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2024-07-12 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2024-07-11 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2024-07-10 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2024-07-09 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2024-07-08 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2024-07-05 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2024-07-04 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2024-07-03 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2024-07-02 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2024-07-01 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2024-06-28 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2024-06-27 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2024-06-26 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2024-06-25 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2024-06-24 | 1.5250元 | 1.5250元 |
