嘉实中证全指家用电器指数发起式A (018564.jj)家用电器嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9728元基金经理刘珈吟管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率76.07% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.37% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证全指家用电器指数发起式C | ||||
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嘉实中证全指家用电器指数发起式A(018564) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,046.77万 | 91.21% |
| (其中) 股票 | 2,046.77万 | 91.21% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 162.32万 | 7.23% |
| 3 | 其他资产 | 35.01万 | 1.56% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,046.77万 | 91.21% |
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