嘉实中证全指家用电器指数发起式A
(018564.jj)家用电器嘉实基金管理有限公司		成立日期2023-06-01
总资产规模
1,163.33万元 (2024-06-30)
基金类型指数型基金当前净值0.9728元基金经理刘珈吟管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率76.07% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.37%
相关基金: 主从基金嘉实中证全指家用电器指数发起式C
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嘉实中证全指家用电器指数发起式A(018564) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

嘉实中证全指家用电器指数发起式A.(018564) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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嘉实中证全指家用电器指数发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.03元1,163.33万1,133.63万元--
2024-03-31--1,114.31万1,075.90万元--
2023-12-310.98元1,011.50万1,036.58万元--
2023-09-30--1,044.41万1,016.65万元--
2023-06-011.00元1,003.62万1,003.62万元--

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