嘉实中证全指家用电器指数发起式A (018564.jj)家用电器嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9728元基金经理刘珈吟管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率76.07% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.37% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证全指家用电器指数发起式C | ||||
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嘉实中证全指家用电器指数发起式A(018564) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-04-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 3.90万元 | 0.50% | 7,792.00元 | 0.10% |
