华宝安元债券A (018570.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数951.00 | 成立日期 | 2023-08-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0711元基金经理李栋梁管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率127.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.32% |
| 相关基金: | 主从基金华宝安元债券C | ||||
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华宝安元债券A(018570) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 291.15万元 | 0.60% | 72.79万元 | 0.15% |
| 2023-12-31 | 492.07万元 | 0.60% | 123.02万元 | 0.15% |
