华宝安元债券A
(018570.jj)华宝基金管理有限公司		成立日期2023-08-23
总资产规模
1.61亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0069元基金经理李栋梁管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率31.78% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.69%
相关基金: 主从基金华宝安元债券C
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华宝安元债券A(018570) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

华宝安元债券A.(018570) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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华宝安元债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.01元1.61亿1.59亿元--
2024-03-31--1.83亿1.81亿元--
2023-12-311.01元3.20亿3.18亿元--
2023-09-30--3.86亿3.86亿元--
2023-08-231.00元3.86亿3.86亿元--

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