华宝远恒混合A (018572.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数452.00 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0041元基金经理丁靖斐管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率303.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.38% |
| 相关基金: | 主从基金华宝远恒混合C | ||||
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华宝远恒混合A(018572) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,812.07万 | 87.64% |
| (其中) 股票 | 5,812.07万 | 87.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 763.75万 | 11.52% |
| 3 | 其他资产 | 55.81万 | 0.84% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,493.38万 | 67.76% |
| 采矿业 | 435.13万 | 6.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 318.28万 | 4.80% |
| 金融业 | 144.32万 | 2.18% |
| 文化、体育和娱乐业 | 22.46万 | 0.34% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.01%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 190.08万 | 2.87% |
| 材料 | 140.37万 | 2.12% |
| 医疗保健 | 68.05万 | 1.03% |
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