华宝远恒混合A (018572.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8895元基金经理丁靖斐管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率303.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.05% |
| 相关基金: | 主从基金华宝远恒混合C | ||||
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华宝远恒混合A(018572) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2024-08-29 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2024-08-28 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2024-08-27 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-08-26 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2024-08-23 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2024-08-22 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2024-08-21 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2024-08-20 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2024-08-19 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2024-08-16 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2024-08-15 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-08-14 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2024-08-13 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2024-08-12 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2024-08-09 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2024-08-08 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2024-08-07 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2024-08-06 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2024-08-05 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2024-08-02 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2024-08-01 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-07-31 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-07-30 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2024-07-29 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2024-07-26 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2024-07-25 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-07-24 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2024-07-23 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2024-07-22 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-07-19 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-07-18 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-07-17 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-07-16 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-07-15 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-07-12 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-07-11 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-07-10 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-07-09 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-07-08 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-07-05 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-07-04 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-07-03 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-07-02 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-07-01 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-06-28 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-06-27 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-06-26 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-06-25 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-06-24 | 1.0121元 | 1.0121元 |
