华宝远恒混合A (018572.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数452.00 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0041元基金经理丁靖斐管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率303.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.38% |
| 相关基金: | 主从基金华宝远恒混合C | ||||
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华宝远恒混合A(018572) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2025-01-02 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-12-31 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-12-30 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-12-27 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-12-26 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-12-25 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-12-24 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-12-23 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-12-20 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-12-19 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-12-18 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-12-17 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-12-16 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-12-13 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-12-12 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-12-11 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-12-10 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-12-09 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-12-06 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-12-05 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-12-04 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-12-03 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-12-02 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-11-29 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-11-28 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-11-27 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-11-26 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-11-25 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-11-22 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-11-21 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-11-20 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-11-19 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-11-18 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-11-15 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-11-14 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-11-13 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-11-12 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-11-11 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-11-08 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-11-07 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-11-06 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-11-05 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-11-04 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-11-01 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-10-31 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-10-30 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-10-29 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-10-28 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-10-25 | 1.0631元 | 1.0631元 |
