兴银丰盈灵活配置C (018574.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数5.00	成立日期	2023-06-02	总资产规模	4,411.70元 (2024-09-30)	基金类型混合型当前净值1.8787元基金经理孔晓语管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.16%
相关基金:	主从基金兴银丰盈灵活配置A
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兴银丰盈灵活配置C(018574) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-12-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-12-25	2023-12-25	0.0345 元	207.19万	7.15万元	2.03%	6.66%
2023-07-31	2023-07-31	0.0965 元	--	--	4.63%	6.66%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。