兴银丰盈灵活配置C
(018574.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数5.00		成立日期2023-06-02
总资产规模
4,411.70元 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.8787元基金经理孔晓语管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.16%
相关基金: 主从基金兴银丰盈灵活配置A
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兴银丰盈灵活配置C(018574) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

兴银丰盈灵活配置C.(018574) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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兴银丰盈灵活配置C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.73元4,411.702,551.00元--
2024-06-301.59元4,084.942,574.00元--
2024-03-31--890.77548.00元--
2023-12-311.69元349.35万207.13万元--
2023-09-30--375.28万207.19万元--

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