兴银丰盈灵活配置C (018574.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5539元基金经理孔晓语管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-20.88% |
| 相关基金: | 主从基金兴银丰盈灵活配置A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴银丰盈灵活配置C(018574) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 60.32万元 | 0.80% | 7.54万元 | 0.10% |
| 2023-09-15 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 11.37万元 | 0.80% | 1.42万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 6.72万元 | 0.80% | 8,401.00元 | 0.10% |
