鑫元慧享纯债3个月定开A (018575.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0395元基金经理赵慧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.68% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元慧享纯债3个月定开C | ||||
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鑫元慧享纯债3个月定开A(018575) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0395元 | 1.0565元 |
| 2024-07-25 | 1.0389元 | 1.0559元 |
| 2024-07-24 | 1.0382元 | 1.0552元 |
| 2024-07-23 | 1.0378元 | 1.0548元 |
| 2024-07-22 | 1.0367元 | 1.0537元 |
| 2024-07-19 | 1.0353元 | 1.0523元 |
| 2024-07-18 | 1.0351元 | 1.0521元 |
| 2024-07-17 | 1.0351元 | 1.0521元 |
| 2024-07-16 | 1.0348元 | 1.0518元 |
| 2024-07-15 | 1.0344元 | 1.0514元 |
| 2024-07-12 | 1.0337元 | 1.0507元 |
| 2024-07-11 | 1.0333元 | 1.0503元 |
| 2024-07-10 | 1.0328元 | 1.0498元 |
| 2024-07-09 | 1.0326元 | 1.0496元 |
| 2024-07-08 | 1.0319元 | 1.0489元 |
| 2024-07-05 | 1.0329元 | 1.0499元 |
| 2024-07-04 | 1.0335元 | 1.0505元 |
| 2024-07-03 | 1.0331元 | 1.0501元 |
| 2024-07-02 | 1.0325元 | 1.0495元 |
| 2024-07-01 | 1.0322元 | 1.0492元 |
| 2024-06-28 | 1.0324元 | 1.0494元 |
| 2024-06-27 | 1.0320元 | 1.0490元 |
| 2024-06-26 | 1.0314元 | 1.0484元 |
| 2024-06-25 | 1.0311元 | 1.0481元 |
| 2024-06-24 | 1.0307元 | 1.0477元 |
| 2024-06-21 | 1.0305元 | 1.0475元 |
| 2024-06-20 | 1.0307元 | 1.0477元 |
| 2024-06-19 | 1.0303元 | 1.0473元 |
| 2024-06-18 | 1.0300元 | 1.0470元 |
| 2024-06-17 | 1.0298元 | 1.0468元 |
| 2024-06-14 | 1.0294元 | 1.0464元 |
| 2024-06-13 | 1.0291元 | 1.0461元 |
| 2024-06-12 | 1.0289元 | 1.0459元 |
| 2024-06-11 | 1.0288元 | 1.0458元 |
| 2024-06-07 | 1.0283元 | 1.0453元 |
| 2024-06-06 | 1.0278元 | 1.0448元 |
| 2024-06-05 | 1.0274元 | 1.0444元 |
| 2024-06-04 | 1.0268元 | 1.0438元 |
| 2024-06-03 | 1.0264元 | 1.0434元 |
| 2024-05-31 | 1.0257元 | 1.0427元 |
| 2024-05-30 | 1.0257元 | 1.0427元 |
| 2024-05-29 | 1.0254元 | 1.0424元 |
| 2024-05-28 | 1.0249元 | 1.0419元 |
| 2024-05-27 | 1.0246元 | 1.0416元 |
| 2024-05-24 | 1.0244元 | 1.0414元 |
| 2024-05-23 | 1.0242元 | 1.0412元 |
| 2024-05-22 | 1.0237元 | 1.0407元 |
| 2024-05-21 | 1.0234元 | 1.0404元 |
| 2024-05-20 | 1.0232元 | 1.0402元 |
| 2024-05-17 | 1.0227元 | 1.0397元 |
