摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C (018578.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数3,596.00 | 成立日期 | 2023-07-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0571元基金经理毛时超管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.98% |
| 相关基金: | 主从基金摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A目标基金摩根恒生科技ETF(QDII) | ||||
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摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(018578) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6,584.12万 | 77.08% |
| 2 | 固定收益投资 | 152.58万 | 1.79% |
| (其中) 债券 | 152.58万 | 1.79% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 882.94万 | 10.34% |
| 4 | 其他资产 | 922.22万 | 10.80% |
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