摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C (018578.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数3,596.00 | 成立日期 | 2023-07-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0571元基金经理毛时超管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.98% |
| 相关基金: | 主从基金摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A目标基金摩根恒生科技ETF(QDII) | ||||
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摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(018578) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 6,129.34万 | 5,611.41万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 2,248.46万 | 2,607.52万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,607.27万 | 3,109.82万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.89元 | 3,044.17万 | 3,403.59万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,812.48万 | 3,112.87万元 | -- |
| 2023-07-18 | 1.00元 | 1,901.91万 | 1,901.91万元 | -- |
